| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 990.00 | 8 472.00 | 517.00 | 8 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 995.00 | 5 606.00 | 13 389.00 | 18 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 985.00 | 14 078.00 | 222 907.00 | 236 985.00 |
072 Créances – Autres | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
110 Total général Actif | 243 206.00 | 14 078.00 | 229 128.00 | 243 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 695.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 066.00 | 149 889.00 | | 143 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18.00 | 1 556.00 | | 18.00 |
230 Autres produits | 362.00 | 47.00 | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 446.00 | 151 492.00 | | 143 446.00 |
242 Autres charges externes. | 39 129.00 | 36 524.00 | | 39 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 127.00 | 7 358.00 | | 7 127.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 860.00 | 53 833.00 | | 52 860.00 |
252 Charges sociales | 19 913.00 | 19 933.00 | | 19 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 386.00 | 722.00 | | 3 386.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 416.00 | 118 384.00 | | 122 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 030.00 | 33 108.00 | | 21 030.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 206.00 | 579.00 | | 2 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 772.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 5 003.00 | | 3 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 439.00 | 26 754.00 | | 15 439.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 247.00 | | | 220 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |