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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 990.00 | 7 712.00 | 1 278.00 | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 247.00 | 9 970.00 | 210 278.00 | 220 247.00 |
BZ Autres créances | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 482.00 | 9 970.00 | 217 512.00 | 227 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 229.00 | 50 843.00 | | 79 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 075.00 | 28 387.00 | | 24 075.00 |
DL TOTAL (I) | 104 404.00 | 80 329.00 | | 104 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 779.00 | 107 155.00 | | 87 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 058.00 | 24 425.00 | | 13 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 496.00 | | 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 432.00 | 9 460.00 | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 108.00 | 141 536.00 | | 113 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 512.00 | 221 866.00 | | 217 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 017.00 | 61 504.00 | | 60 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 471.00 | | 134 471.00 | 134 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 471.00 | | 134 471.00 | 134 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 45.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 45.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -45.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 990.00 | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 659.00 | 139 058.00 | | 135 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 584.00 | 110 672.00 | | 111 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 075.00 | 28 387.00 | | 24 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 247.00 | | | 220 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 522.00 | 1 448.00 | | 8 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 306.00 | 1 406.00 | | 6 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 42.00 | | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VI Groupe et associés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |