| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 372.00 | | 955 372.00 | 955 372.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 359.00 | | 963 359.00 | 963 359.00 |
CU Autres participations | 940 114.00 | | 940 114.00 | 940 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 101.00 | 142 953.00 | | 183 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 102.00 | 40 148.00 | | 150 102.00 |
DL TOTAL (I) | 344 202.00 | 194 101.00 | | 344 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 365.00 | 524 353.00 | | 440 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 371.00 | 242 210.00 | | 168 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 4 887.00 | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 156.00 | 808 950.00 | | 619 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 359.00 | 1 003 051.00 | | 963 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 449.00 | -9 005.00 | | -12 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 112.00 | 65 029.00 | | 175 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 010.00 | 24 882.00 | | 25 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 102.00 | 40 148.00 | | 150 102.00 |