| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 212.00 | 3 363.00 | 3 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 947.00 | 212.00 | 958 735.00 | 958 947.00 |
BZ Autres créances | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
CF Disponibilités | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 978.00 | 212.00 | 1 012 766.00 | 1 012 978.00 |
CU Autres participations | 940 114.00 | | 940 114.00 | 940 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 202.00 | 183 101.00 | | 333 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 532.00 | 150 102.00 | | 116 532.00 |
DL TOTAL (I) | 460 734.00 | 344 202.00 | | 460 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 969.00 | 440 365.00 | | 347 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 639.00 | 168 371.00 | | 201 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 797.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 522.00 | | |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 032.00 | 619 156.00 | | 552 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 766.00 | 963 359.00 | | 1 012 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 998.00 | 274 311.00 | | 300 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 363.00 | -12 449.00 | | -3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 089.00 | 175 112.00 | | 140 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 558.00 | 25 010.00 | | 23 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 532.00 | 150 102.00 | | 116 532.00 |