| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 387.00 | | 955 387.00 | 955 387.00 |
BZ Autres créances | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CF Disponibilités | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 487.00 | | 1 084 487.00 | 1 084 487.00 |
CU Autres participations | 940 114.00 | | 940 114.00 | 940 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 551.00 | 449 735.00 | | 547 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 716.00 | 97 817.00 | | 154 716.00 |
DL TOTAL (I) | 713 267.00 | 558 552.00 | | 713 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 843.00 | 253 150.00 | | 155 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 614.00 | 209 643.00 | | 213 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 5 686.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 219.00 | 469 579.00 | | 371 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 487.00 | 1 028 131.00 | | 1 084 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 261.00 | 314 821.00 | | 315 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 247.00 | 120 246.00 | | 175 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 531.00 | 22 430.00 | | 20 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 716.00 | 97 816.00 | | 154 716.00 |