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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 997.00 | 75 005.00 | 27 992.00 | 102 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 052.00 | 119 330.00 | 139 722.00 | 259 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 425.00 | 197 559.00 | 528 866.00 | 726 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BZ Autres créances | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
CF Disponibilités | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 260.00 | 197 559.00 | 641 701.00 | 839 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 247.00 | 14 124.00 | | 32 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 001.00 | 18 123.00 | | 41 001.00 |
DL TOTAL (I) | 84 248.00 | 43 247.00 | | 84 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 888.00 | 433 047.00 | | 324 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 542.00 | 52 254.00 | | 128 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 205.00 | 76 249.00 | | 52 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 817.00 | 43 734.00 | | 51 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 453.00 | 605 283.00 | | 557 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 701.00 | 648 530.00 | | 641 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 059.00 | 281 095.00 | | 344 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 192.00 | | 794 192.00 | 794 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 192.00 | | 794 192.00 | 794 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 120.00 | 350.00 | | 9 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 030.00 | 9 677.00 | | 11 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | 848.00 | | 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 499.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 1 165.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 937.00 | 36 080.00 | | 25 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 937.00 | 36 080.00 | | 25 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 773.00 | -34 915.00 | | -25 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 962.00 | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 747.00 | 778 776.00 | | 818 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 746.00 | 760 653.00 | | 777 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 001.00 | 18 123.00 | | 41 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 319.00 | | 1 566.00 | 732 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 460.00 | 726 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 460.00 | 362 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 224.00 | | | 364 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 943.00 | | 1 566.00 | 367 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 726.00 | 49 356.00 | 6 523.00 | 154 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 502.00 | 49 356.00 | 6 523.00 | 151 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 888.00 | 111 494.00 | 213 394.00 | 324 888.00 |
VI Groupe et associés | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 453.00 | 344 059.00 | 213 394.00 | 557 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | 3 972.00 | | 4 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 981.00 | 57 226.00 | | 53 981.00 |
ST Autres comptes | 90 741.00 | 75 259.00 | | 90 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 775.00 | 15 581.00 | | 15 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 879.00 | 6 816.00 | | 9 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 1 268.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 051.00 | 5 240.00 | | 6 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 174.00 | 89 383.00 | | 94 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 771.00 | 44 009.00 | | 52 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 376.00 | 154 882.00 | | 170 376.00 |