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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 982.00 | 92 929.00 | 12 053.00 | 104 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 052.00 | 147 157.00 | 111 895.00 | 259 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 410.00 | 243 310.00 | 485 100.00 | 728 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CF Disponibilités | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 113.00 | 243 310.00 | 566 802.00 | 810 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 248.00 | 32 247.00 | | 73 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 421.00 | 41 001.00 | | 71 421.00 |
DL TOTAL (I) | 155 669.00 | 84 248.00 | | 155 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 856.00 | 324 888.00 | | 213 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 003.00 | 128 542.00 | | 106 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 434.00 | 52 205.00 | | 37 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 841.00 | 51 817.00 | | 53 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 133.00 | 557 453.00 | | 411 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 802.00 | 641 701.00 | | 566 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 936.00 | 344 059.00 | | 308 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 769.00 | | 857 769.00 | 857 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 769.00 | | 857 769.00 | 857 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 9 120.00 | | 1 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 253.00 | 11 030.00 | | 10 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | 828.00 | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 25 937.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 25 937.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -25 773.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 620.00 | 5 087.00 | | 28 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 552.00 | 818 747.00 | | 876 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 131.00 | 777 746.00 | | 805 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 421.00 | 41 001.00 | | 71 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 425.00 | | 1 985.00 | 726 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 224.00 | | | 364 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 049.00 | | 1 985.00 | 362 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 559.00 | 45 751.00 | | 197 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 335.00 | 45 751.00 | | 194 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 856.00 | 111 659.00 | 102 197.00 | 213 856.00 |
VI Groupe et associés | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 795.00 | | | 110 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 133.00 | 308 936.00 | 102 197.00 | 411 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | 4 887.00 | | 4 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 283.00 | 53 981.00 | | 55 283.00 |
ST Autres comptes | 88 024.00 | 90 741.00 | | 88 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 871.00 | 15 775.00 | | 15 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 312.00 | 5 915.00 | | 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 780.00 | 9 879.00 | | 3 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | 1 164.00 | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 933.00 | 6 051.00 | | 5 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 070.00 | 94 174.00 | | 100 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 930.00 | 52 771.00 | | 43 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 958.00 | 170 376.00 | | 162 958.00 |