| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 093.00 | 101 783.00 | 11 310.00 | 113 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 196.00 | 192 305.00 | 88 891.00 | 281 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 665.00 | 297 312.00 | 461 353.00 | 758 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CF Disponibilités | 110 537.00 | | 110 537.00 | 110 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 166.00 | 297 312.00 | 613 854.00 | 911 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 086.00 | 144 669.00 | | 268 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 480.00 | 123 417.00 | | 123 480.00 |
DL TOTAL (I) | 402 566.00 | 279 086.00 | | 402 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 899.00 | 102 420.00 | | 18 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 717.00 | 93 301.00 | | 61 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 688.00 | 34 559.00 | | 70 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 765.00 | 60 098.00 | | 59 765.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 288.00 | 290 377.00 | | 211 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 854.00 | 569 463.00 | | 613 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 041.00 | 290 377.00 | | 199 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 039 874.00 | | 1 039 874.00 | 1 039 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 874.00 | | 1 039 874.00 | 1 039 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | 1 698.00 | | 87.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 763.00 | 11 166.00 | | 10 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 006.00 | 964.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 562.00 | 40 888.00 | | 38 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 035.00 | 945 134.00 | | 1 061 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 555.00 | 821 718.00 | | 937 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 480.00 | 123 417.00 | | 123 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 791.00 | | 15 874.00 | 742 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 224.00 | | | 364 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 415.00 | | 15 874.00 | 378 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 387.00 | 27 924.00 | | 269 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 164.00 | 27 924.00 | | 266 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 899.00 | 6 652.00 | 12 247.00 | 18 899.00 |
VI Groupe et associés | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 288.00 | 199 041.00 | 12 247.00 | 211 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | 5 186.00 | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 910.00 | 46 924.00 | | 52 910.00 |
ST Autres comptes | 121 235.00 | 86 417.00 | | 121 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 893.00 | 15 876.00 | | 15 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 994.00 | 1 819.00 | | 8 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | 1 332.00 | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 731.00 | 6 518.00 | | 5 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 008.00 | 107 361.00 | | 122 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 278.00 | 44 900.00 | | 56 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 031.00 | 151 037.00 | | 199 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |