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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 16 800.00 | 8 203.00 | 8 596.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 073.00 | 46 481.00 | 28 592.00 | 75 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 881.00 | 75 281.00 | 65 600.00 | 140 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 434.00 | 6 274.00 | 289 159.00 | 295 434.00 |
BZ Autres créances | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 388.00 | 539.00 | 184 849.00 | 185 388.00 |
CF Disponibilités | 399 624.00 | | 399 624.00 | 399 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 095.00 | 6 813.00 | 957 281.00 | 964 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 977.00 | 82 095.00 | 1 022 882.00 | 1 104 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 416.00 | 532 807.00 | | 627 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 226.00 | 194 609.00 | | 195 226.00 |
DL TOTAL (I) | 831 027.00 | 735 801.00 | | 831 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 66.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 529.00 | 70 110.00 | | 14 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 878.00 | 150 183.00 | | 107 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 326.00 | 83 734.00 | | 69 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 855.00 | 304 094.00 | | 191 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 882.00 | 1 039 896.00 | | 1 022 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 1 361 490.00 | | 1 361 490.00 | 1 361 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 552.00 | | 1 361 552.00 | 1 361 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 118.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 288.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 288.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -288.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 520.00 | 83 629.00 | | 82 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 028.00 | 1 230 130.00 | | 1 372 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 802.00 | 1 035 520.00 | | 1 176 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 226.00 | 194 609.00 | | 195 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 040.00 | 9 078.00 | | 7 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 866.00 | | | 109 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 164.00 | 9 118.00 | | 66 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | 9 118.00 | | 59 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 879.00 | 107 879.00 | | 107 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 332.00 | 368 365.00 | 22 967.00 | 391 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 855.00 | 191 855.00 | | 191 855.00 |