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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 118.00 | 48 297.00 | 9 821.00 | 58 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 523.00 | 53 540.00 | 24 983.00 | 78 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 379.00 | | 200 379.00 | 200 379.00 |
BZ Autres créances | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 289 784.00 | | 289 784.00 | 289 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 068.00 | | 535 068.00 | 535 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 591.00 | 53 540.00 | 560 051.00 | 613 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 1 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 638.00 | 51 056.00 | | 286 638.00 |
DL TOTAL (I) | 295 023.00 | 60 989.00 | | 295 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 48.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 997.00 | 665 619.00 | | 83 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 552.00 | 18 782.00 | | 45 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 736.00 | 47 053.00 | | 122 736.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 029.00 | 731 501.00 | | 265 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 051.00 | 792 490.00 | | 560 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 029.00 | 731 501.00 | | 265 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 673.00 | | 596.00 | 83 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 78 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 58 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 268.00 | | 596.00 | 63 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 266.00 | 5 555.00 | 5 281.00 | 53 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 023.00 | 5 555.00 | 5 281.00 | 48 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 379.00 | 200 379.00 | | 200 379.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 619.00 | 231 619.00 | | 231 619.00 |
VW T.V.A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 029.00 | 265 029.00 | | 265 029.00 |