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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 16 800.00 | 10 443.00 | 6 356.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 073.00 | 57 535.00 | 17 537.00 | 75 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 881.00 | 88 575.00 | 52 306.00 | 140 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
BZ Autres créances | 307 210.00 | | 307 210.00 | 307 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 827.00 | 259.00 | 265 567.00 | 265 827.00 |
CF Disponibilités | 401 524.00 | | 401 524.00 | 401 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 727.00 | 259.00 | 1 046 468.00 | 1 046 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 609.00 | 88 835.00 | 1 098 774.00 | 1 187 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 754 134.00 | 682 642.00 | | 754 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 413.00 | 211 492.00 | | 212 413.00 |
DL TOTAL (I) | 974 932.00 | 902 519.00 | | 974 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 94.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | 145 313.00 | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 921.00 | 177 458.00 | | 60 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 043.00 | 160 184.00 | | 51 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 841.00 | 483 050.00 | | 123 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 774.00 | 1 385 569.00 | | 1 098 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 841.00 | 483 050.00 | | 123 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 94.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 677.00 | | 1 295 677.00 | 1 295 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 677.00 | | 1 295 677.00 | 1 295 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 600.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 600.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -600.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 625.00 | 91 206.00 | | 93 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 846.00 | 1 658 258.00 | | 1 299 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 433.00 | 1 446 766.00 | | 1 087 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 414.00 | 211 492.00 | | 212 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 882.00 | | | 140 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 005.00 | | | 110 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 650.00 | 4 926.00 | | 83 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 986.00 | 4 926.00 | | 76 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VP Divers | 307 210.00 | | | 307 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 226.00 | 375 776.00 | 15 450.00 | 391 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |