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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 771.00 | 99 512.00 | 12 260.00 | 111 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 134.00 | 101 075.00 | 33 059.00 | 134 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 271 556.00 | | 271 556.00 | 271 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 165.00 | | 356 165.00 | 356 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 300.00 | 101 075.00 | 389 225.00 | 490 300.00 |
CU Autres participations | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 54 686.00 | 40 270.00 | | 54 686.00 |
DH Report à nouveau | 301 614.00 | 301 614.00 | | 301 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 538.00 | 14 415.00 | | -150 538.00 |
DL TOTAL (I) | 215 823.00 | 366 361.00 | | 215 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | 12 340.00 | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 255.00 | 8 525.00 | | 24 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 107.00 | 117 029.00 | | 82 107.00 |
EA Autres dettes | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 402.00 | 137 895.00 | | 173 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 225.00 | 504 256.00 | | 389 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 583.00 | | 231 583.00 | 231 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 583.00 | | 231 583.00 | 231 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -17.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 584.00 | 372 185.00 | | 231 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 122.00 | 357 770.00 | | 382 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 538.00 | 14 415.00 | | -150 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 307.00 | 4 768.00 | | 96 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 743.00 | 4 768.00 | | 94 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 143.00 | 84 610.00 | 9 533.00 | 94 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 402.00 | 173 402.00 | | 173 402.00 |