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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 646.00 | 108 490.00 | 5 157.00 | 113 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 009.00 | 110 053.00 | 25 956.00 | 136 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 244 029.00 | | 244 029.00 | 244 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 667.00 | | 318 667.00 | 318 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 677.00 | 110 053.00 | 344 624.00 | 454 677.00 |
CU Autres participations | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 74 338.00 | 54 686.00 | | 74 338.00 |
DH Report à nouveau | 151 076.00 | 151 076.00 | | 151 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 983.00 | 19 653.00 | | -32 983.00 |
DL TOTAL (I) | 202 493.00 | 235 476.00 | | 202 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 578.00 | | 13 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 664.00 | 124 544.00 | | 68 664.00 |
EA Autres dettes | 47 980.00 | 52 855.00 | | 47 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 131.00 | 203 217.00 | | 142 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 624.00 | 438 693.00 | | 344 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 891.00 | 190 977.00 | | 129 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 081.00 | | 426 081.00 | 426 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 081.00 | | 426 081.00 | 426 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 34.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 34.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -34.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 397.00 | 404 519.00 | | 428 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 380.00 | 384 866.00 | | 461 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 983.00 | 19 653.00 | | -32 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 959.00 | | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 009.00 | | | 136 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 646.00 | | | 113 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 724.00 | 4 329.00 | | 105 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 161.00 | 4 329.00 | | 104 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 220.00 | 47 980.00 | 12 240.00 | 60 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
VP Divers | 7 180.00 | 7 160.00 | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 171.00 | 74 638.00 | 9 533.00 | 84 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 131.00 | 129 891.00 | 12 240.00 | 142 131.00 |