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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 893.00 | 111 554.00 | 4 340.00 | 115 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 684.00 | 113 117.00 | 25 567.00 | 138 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 753.00 | | 138 753.00 | 138 753.00 |
BZ Autres créances | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 144 103.00 | | 144 103.00 | 144 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 309.00 | | 298 309.00 | 298 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 994.00 | 113 117.00 | 323 877.00 | 436 994.00 |
CU Autres participations | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
DH Report à nouveau | 89 477.00 | 118 093.00 | | 89 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244.00 | -28 615.00 | | 5 244.00 |
DL TOTAL (I) | 179 121.00 | 173 877.00 | | 179 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831.00 | 12 240.00 | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 14 399.00 | | 5 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 962.00 | 46 314.00 | | 68 962.00 |
EA Autres dettes | 13 250.00 | 178.00 | | 13 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 756.00 | 73 131.00 | | 144 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 877.00 | 247 008.00 | | 323 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 009.00 | | 4 134.00 | 136 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 138 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 115 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 646.00 | | 3 706.00 | 113 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 988.00 | | 428.00 | 16 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 361.00 | 1 215.00 | 1 459.00 | 113 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 798.00 | 1 215.00 | 1 459.00 | 111 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 138 753.00 | 138 753.00 | | 138 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 167.00 | 154 206.00 | 9 961.00 | 164 167.00 |
VW T.V.A. | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 756.00 | 94 756.00 | 50 000.00 | 144 756.00 |