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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 999.00 | 7 822.00 | 5 177.00 | 12 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 870.00 | 27 346.00 | 13 524.00 | 40 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 662.00 | 46 346.00 | 11 315.00 | 57 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 523.00 | 81 514.00 | 33 009.00 | 114 523.00 |
BT Marchandises | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 978.00 | 7 746.00 | 202 233.00 | 209 978.00 |
BZ Autres créances | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CF Disponibilités | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 545.00 | 7 746.00 | 303 799.00 | 311 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 067.00 | 89 260.00 | 336 808.00 | 426 067.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 2 653.00 | | |
DH Report à nouveau | -514.00 | | | -514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 422.00 | -3 166.00 | | -1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 6 315.00 | 7 736.00 | | 6 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 327.00 | 73 392.00 | | 20 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 958.00 | 208 195.00 | | 238 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 775.00 | 57 542.00 | | 70 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 493.00 | 339 494.00 | | 330 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 808.00 | 347 230.00 | | 336 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 388.00 | | 2 025 388.00 | 2 025 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 388.00 | | 2 025 388.00 | 2 025 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 102.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 102.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | -3 539.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 344.00 | 2 073 113.00 | | 2 048 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 765.00 | 2 076 280.00 | | 2 049 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 422.00 | -3 166.00 | | -1 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 132.00 | | 13 891.00 | 106 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 114 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 98 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | 8 518.00 | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 659.00 | | 5 372.00 | 98 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 185.00 | 19 829.00 | 5 500.00 | 67 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 3 342.00 | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 704.00 | 16 488.00 | 5 500.00 | 62 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 769.00 | 2 282.00 | 8 306.00 | 13 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 769.00 | 2 282.00 | 8 306.00 | 13 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 769.00 | 2 282.00 | 8 306.00 | 13 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282.00 | 8 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 958.00 | 238 958.00 | | 238 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
UX Autres créances clients | 198 744.00 | | | 198 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 151.00 | 251 151.00 | | 251 151.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 493.00 | 330 493.00 | | 330 493.00 |