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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 870.00 | 33 134.00 | 7 736.00 | 40 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 771.00 | 24 576.00 | 6 195.00 | 30 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 042.00 | 70 709.00 | 18 333.00 | 89 042.00 |
BT Marchandises | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 920.00 | 7 746.00 | 214 174.00 | 221 920.00 |
BZ Autres créances | 124 148.00 | | 124 148.00 | 124 148.00 |
CF Disponibilités | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 767.00 | 7 746.00 | 400 021.00 | 407 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 809.00 | 78 454.00 | 418 354.00 | 496 809.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 935.00 | -514.00 | | -1 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 761.00 | -1 422.00 | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 19 076.00 | 6 315.00 | | 19 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 433.00 | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 20 327.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 062.00 | 238 958.00 | | 342 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 146.00 | 70 622.00 | | 56 146.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 278.00 | 330 340.00 | | 399 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 354.00 | 336 655.00 | | 418 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 278.00 | 330 340.00 | | 399 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 151.00 | | 1 880 151.00 | 1 880 151.00 |
FG Production vendue services | 1 929.00 | 2 340.00 | 4 269.00 | 1 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 080.00 | 2 340.00 | 1 884 420.00 | 1 882 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 691.00 | 3 739.00 | | 10 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 605.00 | 18 010.00 | | 20 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 870.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893.00 | 870.00 | | 5 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | 870.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 375.00 | 2 048 344.00 | | 1 903 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 614.00 | 2 049 765.00 | | 1 890 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 761.00 | -1 422.00 | | 12 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 497.00 | 14 457.00 | | 14 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 523.00 | | 4 719.00 | 114 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 200.00 | 89 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 200.00 | 71 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 532.00 | | 3 309.00 | 98 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | 1 410.00 | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 514.00 | 17 252.00 | 28 057.00 | 81 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 822.00 | 5 177.00 | | 7 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 692.00 | 12 075.00 | 28 057.00 | 73 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 062.00 | 342 062.00 | | 342 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 210 685.00 | | | 210 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VB T. V. A. | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 690.00 | 354 280.00 | 1 410.00 | 355 690.00 |
VW T.V.A. | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 278.00 | 399 278.00 | | 399 278.00 |