| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 870.00 | 38 850.00 | 2 020.00 | 40 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 747.00 | 21 504.00 | 35 243.00 | 56 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 018.00 | 73 353.00 | 41 665.00 | 115 018.00 |
BT Marchandises | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 916.00 | 6 593.00 | 168 323.00 | 174 916.00 |
BZ Autres créances | 138 044.00 | | 138 044.00 | 138 044.00 |
CF Disponibilités | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 450.00 | 6 593.00 | 380 857.00 | 387 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 467.00 | 79 946.00 | 422 522.00 | 502 467.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
DH Report à nouveau | | -1 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555.00 | 12 761.00 | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 22 631.00 | 19 076.00 | | 22 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 374.00 | 963.00 | | 33 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 912.00 | 6.00 | | 16 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 452.00 | 342 062.00 | | 293 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 006.00 | 56 146.00 | | 56 006.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 101.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 891.00 | 399 278.00 | | 399 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 522.00 | 418 354.00 | | 422 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 022.00 | 399 276.00 | | 380 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 078.00 | 31 557.00 | 1 873 635.00 | 1 842 078.00 |
FG Production vendue services | | 740.00 | 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 078.00 | 32 297.00 | 1 874 375.00 | 1 842 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 393.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 5 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | 5 893.00 | | 2 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 2 300.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 2 143.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 4 443.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | 1 450.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 918.00 | 1 903 375.00 | | 1 883 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 362.00 | 1 890 614.00 | | 1 880 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 555.00 | 12 761.00 | | 3 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 457.00 | 14 497.00 | | 14 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 042.00 | | 39 976.00 | 89 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 115 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 97 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 641.00 | | 39 976.00 | 71 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 709.00 | 16 030.00 | 13 386.00 | 70 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 710.00 | 16 030.00 | 13 386.00 | 57 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 746.00 | 3 410.00 | 4 563.00 | 7 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 746.00 | 3 410.00 | 4 563.00 | 7 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 746.00 | 3 410.00 | 4 563.00 | 7 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 410.00 | 4 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 452.00 | 293 452.00 | | 293 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 162 944.00 | 162 944.00 | | 162 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 982.00 | 13 114.00 | 19 868.00 | 32 982.00 |
VI Groupe et associés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VP Divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 301.00 | 98 301.00 | | 98 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 545.00 | 319 135.00 | 1 410.00 | 320 545.00 |
VW T.V.A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 891.00 | 380 022.00 | 19 868.00 | 399 891.00 |