| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 505.00 | 33 413.00 | 4 091.00 | 37 505.00 |
AP Constructions | 809 456.00 | 747 324.00 | 62 131.00 | 809 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 655.00 | 676 157.00 | 237 497.00 | 913 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 227.00 | 85 082.00 | 56 145.00 | 141 227.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 354.00 | 1 541 978.00 | 404 376.00 | 1 946 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 280.00 | 390.00 | 683 890.00 | 684 280.00 |
BZ Autres créances | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 268 369.00 | | 268 369.00 | 268 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 697.00 | 390.00 | 1 629 307.00 | 1 629 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 051.00 | 1 542 368.00 | 2 033 683.00 | 3 576 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 165.00 | 88 107.00 | | 93 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 095.00 | 74 036.00 | | 77 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 849.00 | 20 341.00 | | 25 849.00 |
DG Autres réserves | 143 647.00 | 121 621.00 | | 143 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 363.00 | 30 593.00 | | 180 363.00 |
DL TOTAL (I) | 807 961.00 | 622 539.00 | | 807 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 208.00 | 11 986.00 | | 12 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 208.00 | 11 986.00 | | 12 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 749.00 | 335 516.00 | | 250 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 701.00 | 175 000.00 | | 184 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 577.00 | 121 349.00 | | 109 577.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 213 514.00 | 1 383 482.00 | | 1 213 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 683.00 | 2 018 007.00 | | 2 033 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 974.00 | 1 138 596.00 | | 1 024 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 681.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 063 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027.00 | 9 415.00 | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 9 415.00 | | 1 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | 9 344.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 039.00 | 3 037 731.00 | | 3 058 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 675.00 | 3 007 137.00 | | 2 877 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 363.00 | 30 593.00 | | 180 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 391.00 | | 17 257.00 | 1 943 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 294.00 | 1 946 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 294.00 | 1 918 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 045.00 | | 17 094.00 | 1 916 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 346.00 | | 164.00 | 27 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 868.00 | 14 294.00 | 1 541 978.00 | 70 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 868.00 | 14 294.00 | 1 541 978.00 | 70 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 986.00 | 222.00 | | 11 986.00 |
6T Sur comptes clients | | 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 986.00 | 612.00 | | 11 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 701.00 | 184 701.00 | | 184 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UX Autres créances clients | 683 869.00 | | | 683 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
VC Groupe et associés | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 750.00 | 62 210.00 | 177 650.00 | 250 750.00 |
VI Groupe et associés | 668 485.00 | 668 485.00 | | 668 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 128.00 | 776 652.00 | 8 476.00 | 785 128.00 |
VW T.V.A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 514.00 | 1 024 974.00 | 177 650.00 | 1 213 514.00 |