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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AN Terrains | 179 541.00 | | 179 541.00 | 179 541.00 |
AP Constructions | 16 973.00 | 7 178.00 | 9 795.00 | 16 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 619 128.00 | 5 584 289.00 | 7 034 839.00 | 12 619 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 387 912.00 | 4 351 978.00 | 3 035 934.00 | 7 387 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 745.00 | 294 581.00 | 18 164.00 | 312 745.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 010 288.00 | | 5 010 288.00 | 5 010 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 239.00 | 79 600.00 | 80 639.00 | 160 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 691 943.00 | 10 322 051.00 | 15 369 892.00 | 25 691 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 718 697.00 | 60 203.00 | 15 658 494.00 | 15 718 697.00 |
BZ Autres créances | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
CF Disponibilités | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 810 087.00 | 60 203.00 | 15 749 884.00 | 15 810 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 502 030.00 | 10 382 254.00 | 31 119 776.00 | 41 502 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 640.00 | 802 710.00 | | 800 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 595.00 | 677 595.00 | | 677 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 414 447.00 | 414 447.00 | | 414 447.00 |
DG Autres réserves | 9 524 706.00 | 9 594 945.00 | | 9 524 706.00 |
DH Report à nouveau | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 358.00 | -70 239.00 | | 92 358.00 |
DL TOTAL (I) | 13 722 242.00 | 13 631 954.00 | | 13 722 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 284.00 | 66 476.00 | | 75 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 284.00 | 66 476.00 | | 75 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 717 746.00 | 6 503 195.00 | | 5 717 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 846.00 | 225 007.00 | | 19 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 769.00 | 1 198 609.00 | | 1 594 769.00 |
EA Autres dettes | 305 877.00 | 310 132.00 | | 305 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 322 250.00 | 17 589 212.00 | | 17 322 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 119 776.00 | 31 287 642.00 | | 31 119 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 598.00 | | 900 598.00 | 900 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 186 937.00 | | 8 186 937.00 | 8 186 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 229 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 925 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | 14 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 959 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 180.00 | 13 057.00 | | 11 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 61 667.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 178.00 | 74 724.00 | | 62 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 998.00 | 35 139.00 | | 34 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 200.00 | 35 139.00 | | 35 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 978.00 | 39 585.00 | | 26 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 298 446.00 | 6 538 958.00 | | 8 298 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 088.00 | 6 609 197.00 | | 8 206 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 358.00 | -70 239.00 | | 92 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 428 180.00 | | 92 544.00 | 20 428 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 520 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 516 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 423 755.00 | | 92 544.00 | 20 423 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 552 082.00 | 690 368.00 | | 9 552 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 547 657.00 | 690 368.00 | | 9 547 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 145 980.00 | | 349 980.00 | 1 145 980.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 475.00 | 8 808.00 | | 66 475.00 |
6T Sur comptes clients | 60 251.00 | | 49.00 | 60 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 849.00 | | 35 047.00 | 174 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 324.00 | 8 808.00 | 35 047.00 | 241 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 877.00 | 305 877.00 | | 305 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 760.00 | | | 799 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 761 687.00 | 15 760 995.00 | 692.00 | 15 761 687.00 |
VW T.V.A. | 1 535 324.00 | 1 535 324.00 | | 1 535 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 322 251.00 | 12 643 879.00 | 2 344 561.00 | 17 322 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |