| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AN Terrains | 213 214.00 | 12 946.00 | 200 267.00 | 213 214.00 |
AP Constructions | 12 628 367.00 | 7 381 416.00 | 5 246 951.00 | 12 628 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 246 406.00 | 5 420 117.00 | 1 826 290.00 | 7 246 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 257.00 | 243 257.00 | | 243 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 431 784.00 | 13 062 161.00 | 12 369 623.00 | 25 431 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 091 102.00 | | 15 091 102.00 | 15 091 102.00 |
BZ Autres créances | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
CF Disponibilités | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 229 198.00 | | 15 229 198.00 | 15 229 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 660 982.00 | 13 062 161.00 | 27 598 821.00 | 40 660 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 010 297.00 | | 5 010 297.00 | 5 010 297.00 |
CU Autres participations | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 215.00 | 747 000.00 | | 766 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 523 897.00 | 3 523 897.00 | | 3 523 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468 522.00 | 468 522.00 | | 468 522.00 |
DG Autres réserves | 9 539 833.00 | 9 632 634.00 | | 9 539 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 918.00 | -92 801.00 | | 482 918.00 |
DL TOTAL (I) | 14 781 385.00 | 14 279 252.00 | | 14 781 385.00 |
DP Provisions pour risques | 49 762.00 | 40 000.00 | | 49 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 762.00 | 40 000.00 | | 49 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 643.00 | 3 027 167.00 | | 2 577 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 097 054.00 | 10 331 313.00 | | 9 097 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 467 589.00 | | 16 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 757.00 | 1 214 568.00 | | 1 031 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
EA Autres dettes | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 767 673.00 | 15 084 928.00 | | 12 767 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 598 821.00 | 29 404 180.00 | | 27 598 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 2 504.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 090 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 542 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 632 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 704 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 795 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 544.00 | |
GE Autres charges | | | 10 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 589.00 | 381.00 | | 4 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 460 994.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 589.00 | 461 375.00 | | 5 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 627.00 | 621 204.00 | | 629 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 627.00 | 621 204.00 | | 629 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 038.00 | -159 829.00 | | -624 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 185.00 | 7 758 263.00 | | 6 713 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 267.00 | 7 851 064.00 | | 6 230 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 918.00 | -92 801.00 | | 482 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 9 762.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 9 762.00 | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 097 313.00 | 9 097 313.00 | | 9 097 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577 384.00 | 460 982.00 | 1 466 634.00 | 2 577 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 429.00 | | | 449 429.00 |
VP Divers | 15 091 102.00 | 15 091 102.00 | | 15 091 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 144 770.00 | 15 144 078.00 | 692.00 | 15 144 770.00 |
VW T.V.A. | 1 020 312.00 | 1 020 312.00 | | 1 020 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 767 674.00 | 10 651 273.00 | 1 466 634.00 | 12 767 674.00 |