| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AN Terrains | 213 214.00 | 11 668.00 | 201 546.00 | 213 214.00 |
AP Constructions | 12 628 367.00 | 7 091 726.00 | 5 536 641.00 | 12 628 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242 419.00 | 5 185 541.00 | 2 056 878.00 | 7 242 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 257.00 | 243 257.00 | | 243 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 426 751.00 | 12 536 617.00 | 12 890 134.00 | 25 426 751.00 |
BZ Autres créances | 16 416 613.00 | | 16 416 613.00 | 16 416 613.00 |
CF Disponibilités | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 514 046.00 | | 16 514 046.00 | 16 514 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 940 797.00 | 12 536 617.00 | 29 404 180.00 | 41 940 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 010 297.00 | | 5 010 297.00 | 5 010 297.00 |
CU Autres participations | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 730 770.00 | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 710 807.00 | 697 506.00 | | 710 807.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 813 090.00 | 2 813 090.00 | | 2 813 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468 522.00 | 468 522.00 | | 468 522.00 |
DG Autres réserves | 9 598 805.00 | 9 490 642.00 | | 9 598 805.00 |
DH Report à nouveau | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 801.00 | 133 009.00 | | -92 801.00 |
DL TOTAL (I) | 14 279 252.00 | 14 367 368.00 | | 14 279 252.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 167.00 | 3 392 257.00 | | 3 027 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 119 883.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 796 399.00 | 10 103 715.00 | | 10 796 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 568.00 | 1 403 473.00 | | 1 214 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EA Autres dettes | 42 095.00 | 81 513.00 | | 42 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 084 928.00 | 15 100 841.00 | | 15 084 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 404 180.00 | 29 508 209.00 | | 29 404 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 627 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 569 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 197 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 213 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 356 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 146.00 | |
GE Autres charges | | | 11 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 3 503.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 994.00 | 2 500.00 | | 460 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 375.00 | 6 003.00 | | 461 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 204.00 | 2 762.00 | | 621 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 204.00 | 42 762.00 | | 621 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 829.00 | -36 759.00 | | -159 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 758 263.00 | 8 155 946.00 | | 7 758 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851 064.00 | 8 022 937.00 | | 7 851 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 801.00 | 133 009.00 | | -92 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 600.00 | | 79 600.00 | 119 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 796 398.00 | 10 796 398.00 | | 10 796 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VB T. V. A. | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
VC Groupe et associés | 16 287 558.00 | 16 287 558.00 | | 16 287 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025 124.00 | 449 648.00 | 1 695 523.00 | 3 025 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 917.00 | | | 364 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 417 305.00 | 16 416 613.00 | 692.00 | 16 417 305.00 |
VW T.V.A. | 1 210 712.00 | 1 210 712.00 | | 1 210 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 084 927.00 | 12 509 452.00 | 1 695 523.00 | 15 084 927.00 |