| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 478.00 | 3 609.00 | 24 869.00 | 28 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 593.00 | 14 356.00 | 22 236.00 | 36 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 234.00 | 19 129.00 | 47 105.00 | 66 234.00 |
BT Marchandises | 678 317.00 | 38 753.00 | 639 564.00 | 678 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 425.00 | 797.00 | 76 628.00 | 77 425.00 |
BZ Autres créances | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CF Disponibilités | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 192.00 | 39 550.00 | 821 642.00 | 861 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 426.00 | 58 679.00 | 868 747.00 | 927 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 197.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 300.00 | 60 736.00 | | 100 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 783.00 | 56 367.00 | | 118 783.00 |
DL TOTAL (I) | 439 082.00 | 320 300.00 | | 439 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 750.00 | 83 750.00 | | 153 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 938.00 | 231 268.00 | | 203 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 125.00 | 27 726.00 | | 67 125.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 665.00 | 349 704.00 | | 429 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 747.00 | 670 003.00 | | 868 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 542.00 | | 1 785 542.00 | 1 785 542.00 |
FG Production vendue services | 186 187.00 | | 186 187.00 | 186 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 729.00 | | 1 971 729.00 | 1 971 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 774.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 774.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -774.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 142.00 | 13 163.00 | | 45 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 946.00 | 1 143 980.00 | | 1 972 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 163.00 | 1 087 613.00 | | 1 854 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 783.00 | 56 367.00 | | 118 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 521.00 | | 20 713.00 | 45 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 358.00 | | 20 713.00 | 44 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 105.00 | 12 023.00 | | 7 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 942.00 | 12 023.00 | | 5 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 753.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 938.00 | 203 938.00 | | 203 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VI Groupe et associés | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
VW T.V.A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 665.00 | 429 665.00 | | 429 665.00 |