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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 83.00 | 4 917.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 149.00 | 17 854.00 | 15 295.00 | 33 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 770.00 | 32 995.00 | 10 775.00 | 43 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 083.00 | 52 096.00 | 30 987.00 | 83 083.00 |
BT Marchandises | 787 037.00 | 76 971.00 | 710 066.00 | 787 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 955.00 | | 113 955.00 | 113 955.00 |
BZ Autres créances | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CF Disponibilités | 484 203.00 | | 484 203.00 | 484 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 090.00 | 76 971.00 | 1 334 119.00 | 1 411 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 173.00 | 129 067.00 | 1 365 106.00 | 1 494 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 349 188.00 | 219 082.00 | | 349 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 473.00 | 130 106.00 | | 180 473.00 |
DL TOTAL (I) | 749 661.00 | 569 188.00 | | 749 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 750.00 | 223 750.00 | | 293 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 085.00 | 192 736.00 | | 242 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 948.00 | 42 178.00 | | 61 948.00 |
EA Autres dettes | 6 096.00 | 4 974.00 | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 446.00 | 463 638.00 | | 615 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 106.00 | 1 032 826.00 | | 1 365 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280 261.00 | | 2 280 261.00 | 2 280 261.00 |
FG Production vendue services | 214 380.00 | | 214 380.00 | 214 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 641.00 | | 2 494 641.00 | 2 494 641.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 701.00 | 48 818.00 | | 60 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 649.00 | 2 019 340.00 | | 2 541 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 176.00 | 1 889 234.00 | | 2 361 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 473.00 | 130 106.00 | | 180 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 425.00 | | 16 299.00 | 67 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 83 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 81 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 262.00 | | 16 299.00 | 66 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 504.00 | 16 850.00 | 258.00 | 35 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 341.00 | 16 850.00 | 258.00 | 34 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 845.00 | 76 971.00 | 42 845.00 | 42 845.00 |
6T Sur comptes clients | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 776.00 | 76 971.00 | 45 776.00 | 45 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 776.00 | 76 971.00 | 45 776.00 | 45 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 085.00 | 242 085.00 | | 242 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 113 955.00 | 113 955.00 | | 113 955.00 |
VB T. V. A. | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VI Groupe et associés | 293 750.00 | 293 750.00 | | 293 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 850.00 | 139 850.00 | | 139 850.00 |
VW T.V.A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 878.00 | 603 878.00 | | 603 878.00 |