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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 387 115.00 | 387 115.00 | | 387 115.00 |
AH Fonds commercial | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 266.00 | 61 816.00 | 69 450.00 | 131 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 391.00 | 448 931.00 | 3 347 459.00 | 3 796 391.00 |
BT Marchandises | 204 036.00 | | 204 036.00 | 204 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 694.00 | | 224 694.00 | 224 694.00 |
BZ Autres créances | 335 169.00 | | 335 169.00 | 335 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 034.00 | | 103 034.00 | 103 034.00 |
CF Disponibilités | 258 281.00 | | 258 281.00 | 258 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 205.00 | | 1 135 205.00 | 1 135 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 595.00 | 448 931.00 | 4 482 664.00 | 4 931 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 338.00 | 895.00 | | 15 338.00 |
DH Report à nouveau | 291 417.00 | 17 007.00 | | 291 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 258.00 | 288 853.00 | | 443 258.00 |
DL TOTAL (I) | 950 013.00 | 506 755.00 | | 950 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 295.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 295.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 365.00 | 2 653 634.00 | | 2 409 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 043.00 | 589 599.00 | | 585 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 979.00 | 252 725.00 | | 283 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 105.00 | 189 263.00 | | 226 105.00 |
EA Autres dettes | 28 159.00 | 12 397.00 | | 28 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 651.00 | 3 697 619.00 | | 3 532 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 664.00 | 4 269 669.00 | | 4 482 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 984.00 | 1 288 254.00 | | 1 372 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 889 407.00 | | 3 889 407.00 | 3 889 407.00 |
FG Production vendue services | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 305.00 | | 3 938 305.00 | 3 938 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 236.00 | 19 408.00 | | 31 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 200.00 | 24 168.00 | | 33 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 953.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 953.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | 58.00 | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | 58.00 | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 508.00 | 895.00 | | -3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 683.00 | 129 605.00 | | 207 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 129.00 | 3 910 452.00 | | 4 042 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 871.00 | 3 621 600.00 | | 3 598 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 258.00 | 288 853.00 | | 443 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 540.00 | 9 242.00 | | 1 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 488.00 | | 9 835.00 | 3 794 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 115.00 | | | 387 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 932.00 | 8 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 932.00 | 3 796 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270 000.00 | | | 3 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 441.00 | | 1 825.00 | 129 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932.00 | | 8 009.00 | 7 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 351.00 | 25 580.00 | | 423 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 115.00 | | | 387 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 236.00 | 25 580.00 | | 36 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 979.00 | 283 979.00 | | 283 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 258.00 | 110 258.00 | | 110 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UX Autres créances clients | 224 694.00 | | | 224 694.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 365.00 | 249 698.00 | 1 037 092.00 | 2 409 365.00 |
VI Groupe et associés | 585 043.00 | 585 043.00 | | 585 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 269.00 | | | 244 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 672.00 | | | 331 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 864.00 | 577 864.00 | | 577 864.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 651.00 | 1 372 984.00 | 1 037 092.00 | 3 532 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 757.00 | 9 081.00 | | 13 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 703.00 | 13 076.00 | | 17 703.00 |
ST Autres comptes | 43 149.00 | 51 045.00 | | 43 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 062.00 | 50 706.00 | | 46 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 692.00 | 9 421.00 | | 10 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 449.00 | 18 502.00 | | 24 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 623.00 | 194 923.00 | | 215 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 765.00 | 158 127.00 | | 168 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 914.00 | 114 827.00 | | 106 914.00 |