| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 387 115.00 | 387 115.00 | | 387 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 593.00 | 897.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 976.00 | 3 274.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 265.00 | 123 109.00 | 75 156.00 | 198 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 502.00 | 511 793.00 | 3 357 709.00 | 3 869 502.00 |
BT Marchandises | 283 738.00 | | 283 738.00 | 283 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 636.00 | | 137 636.00 | 137 636.00 |
BZ Autres créances | 475 493.00 | | 475 493.00 | 475 493.00 |
CF Disponibilités | 338 314.00 | | 338 314.00 | 338 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 465.00 | | 1 245 465.00 | 1 245 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 966.00 | 511 793.00 | 4 603 173.00 | 5 114 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 369.00 | 730 013.00 | | 1 121 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 002.00 | 391 356.00 | | 422 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 370.00 | 1 341 369.00 | | 1 763 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 172.00 | 2 206 607.00 | | 1 948 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 583.00 | 592 733.00 | | 568 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 595.00 | 258 703.00 | | 249 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 903.00 | 87 046.00 | | 67 903.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 8 235.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 803.00 | 3 153 323.00 | | 2 839 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 173.00 | 4 494 691.00 | | 4 603 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 882.00 | 1 205 151.00 | | 1 147 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 636.00 | | 17 194.00 | 3 869 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 115.00 | | | 387 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 329.00 | 3 869 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 329.00 | 202 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271 490.00 | | | 3 271 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 751.00 | | 17 092.00 | 202 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 279.00 | | 102.00 | 8 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 827.00 | 34 613.00 | 647.00 | 477 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 115.00 | | | 387 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 497.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 616.00 | 34 116.00 | 647.00 | 90 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 595.00 | 249 595.00 | | 249 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UX Autres créances clients | 137 636.00 | 137 636.00 | | 137 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948 172.00 | 256 251.00 | 1 294 423.00 | 1 948 172.00 |
VI Groupe et associés | 568 583.00 | 568 583.00 | | 568 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 435.00 | | | 258 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 972.00 | 454 972.00 | | 454 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 794.00 | 631 794.00 | | 631 794.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 803.00 | 1 147 882.00 | 1 294 423.00 | 2 839 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 682.00 | 14 240.00 | | 22 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 261.00 | 55 537.00 | | 53 261.00 |
ST Autres comptes | 65 035.00 | 51 491.00 | | 65 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 559.00 | 48 262.00 | | 73 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 168.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 889.00 | 10 893.00 | | 10 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 571.00 | 25 133.00 | | 33 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 617.00 | 220 516.00 | | 231 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 512.00 | 169 489.00 | | 190 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 855.00 | 160 458.00 | | 191 855.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |