| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 387 115.00 | 387 115.00 | | 387 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 96.00 | 1 394.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 125.00 | 4 125.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 501.00 | 90 491.00 | 108 010.00 | 198 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 636.00 | 477 827.00 | 3 391 809.00 | 3 869 636.00 |
BT Marchandises | 238 699.00 | | 238 699.00 | 238 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
BZ Autres créances | 448 020.00 | | 448 020.00 | 448 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 328 771.00 | | 328 771.00 | 328 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 882.00 | | 1 102 882.00 | 1 102 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 519.00 | 477 827.00 | 4 494 691.00 | 4 972 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 338.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 013.00 | 291 417.00 | | 730 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 356.00 | 443 258.00 | | 391 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 369.00 | 950 013.00 | | 1 341 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 607.00 | 2 409 365.00 | | 2 206 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 733.00 | 585 043.00 | | 592 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 703.00 | 283 979.00 | | 258 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 046.00 | 226 105.00 | | 87 046.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | 28 159.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 323.00 | 3 532 651.00 | | 3 153 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 691.00 | 4 482 664.00 | | 4 494 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 151.00 | 1 372 984.00 | | 1 205 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 391.00 | | 73 246.00 | 3 796 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 115.00 | | | 387 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 869 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 387 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270 000.00 | | 1 490.00 | 3 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 266.00 | | 71 485.00 | 131 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009.00 | | 270.00 | 8 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 931.00 | 28 896.00 | | 448 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 115.00 | | | 387 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 816.00 | 28 800.00 | | 61 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 703.00 | 258 703.00 | | 258 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 607.00 | 258 435.00 | 1 027 308.00 | 2 206 607.00 |
VI Groupe et associés | 592 733.00 | 592 733.00 | | 592 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 321 871.00 | | | 2 321 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 524 630.00 | | | 2 524 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 993.00 | | | 397 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 692.00 | 543 692.00 | | 543 692.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 323.00 | 1 205 151.00 | 1 027 308.00 | 3 153 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 240.00 | 13 757.00 | | 14 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 537.00 | 17 703.00 | | 55 537.00 |
ST Autres comptes | 51 491.00 | 43 149.00 | | 51 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 262.00 | 46 062.00 | | 48 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 893.00 | 10 692.00 | | 10 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 133.00 | 24 449.00 | | 25 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 516.00 | 215 623.00 | | 220 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 489.00 | 168 765.00 | | 169 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 458.00 | 106 914.00 | | 160 458.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |