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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 250.00 | 1 875.00 | 4 375.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 523.00 | 5 109.00 | 4 414.00 | 9 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 328.00 | 6 984.00 | 54 344.00 | 61 328.00 |
BT Marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BZ Autres créances | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CF Disponibilités | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 214.00 | 6 984.00 | 83 230.00 | 90 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 327.00 | 2 275.00 | | 4 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287.00 | 2 052.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 7 714.00 | 5 427.00 | | 7 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 409.00 | 35 583.00 | | 29 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 546.00 | 34 165.00 | | 42 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 944.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 562.00 | 3 067.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 516.00 | 75 758.00 | | 75 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 230.00 | 81 185.00 | | 83 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | -167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 270.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 162.00 | 63 473.00 | | 74 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 875.00 | 61 421.00 | | 71 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287.00 | 2 052.00 | | 2 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805.00 | 3 179.00 | | 3 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | 625.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | 2 554.00 | | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 409.00 | 6 133.00 | 23 276.00 | 29 409.00 |
VI Groupe et associés | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 338.00 | 12 783.00 | 5 555.00 | 18 338.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 516.00 | 52 241.00 | 23 276.00 | 75 516.00 |