| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 250.00 | 2 500.00 | 3 750.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 858.00 | 8 314.00 | 6 544.00 | 14 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 110.00 | 10 814.00 | 134 297.00 | 145 110.00 |
BT Marchandises | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BZ Autres créances | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CF Disponibilités | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 945.00 | 10 814.00 | 179 131.00 | 189 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 614.00 | 4 327.00 | | 6 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957.00 | 2 287.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 10 671.00 | 7 714.00 | | 10 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 990.00 | 29 409.00 | | 97 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 246.00 | 42 546.00 | | 59 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 225.00 | 3 562.00 | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 461.00 | 75 516.00 | | 168 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 131.00 | 83 230.00 | | 179 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 481.00 | | 95 481.00 | 95 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 481.00 | | 95 481.00 | 95 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 281.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 481.00 | 74 162.00 | | 95 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 524.00 | 71 875.00 | | 92 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957.00 | 2 287.00 | | 2 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 328.00 | | 83 783.00 | 61 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 68 738.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 523.00 | | 12 762.00 | 9 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | 2 282.00 | 5 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984.00 | 3 830.00 | | 6 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | 625.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 109.00 | 3 205.00 | | 5 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VB T. V. A. | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 990.00 | 17 756.00 | 80 234.00 | 97 990.00 |
VI Groupe et associés | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 554.00 | 31 717.00 | 7 837.00 | 39 554.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 461.00 | 88 227.00 | 80 234.00 | 168 461.00 |