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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 250.00 | 3 800.00 | 2 450.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 273.00 | 2 655.00 | 10 618.00 | 13 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 127.00 | 13 285.00 | 17 842.00 | 31 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 427.00 | 3 714.00 | 3 713.00 | 7 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 825.00 | 23 454.00 | 133 371.00 | 156 825.00 |
BT Marchandises | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BZ Autres créances | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CF Disponibilités | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 809.00 | 23 454.00 | 187 356.00 | 210 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 622.00 | 9 571.00 | | 34 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 489.00 | 25 051.00 | | 25 489.00 |
DL TOTAL (I) | 61 211.00 | 35 722.00 | | 61 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 160.00 | 79 004.00 | | 63 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 012.00 | 53 412.00 | | 43 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 118.00 | 18 197.00 | | 18 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 145.00 | 150 612.00 | | 126 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 356.00 | 186 334.00 | | 187 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 382.00 | | 225 382.00 | 225 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 382.00 | | 225 382.00 | 225 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 014.00 | | 4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 382.00 | 205 482.00 | | 225 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 893.00 | 180 431.00 | | 199 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 489.00 | 25 051.00 | | 25 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 555.00 | | 16 269.00 | 140 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 738.00 | | | 108 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 285.00 | | 16 269.00 | 22 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 319.00 | 7 134.00 | | 16 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 1 977.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 842.00 | 5 157.00 | | 11 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 160.00 | 21 198.00 | 41 962.00 | 63 160.00 |
VI Groupe et associés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 351.00 | 19 069.00 | 3 282.00 | 22 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 145.00 | 84 183.00 | 41 962.00 | 126 145.00 |