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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 3 800.00 | 6 890.00 | 10 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 410 690.00 | 3 800.00 | 406 890.00 | 410 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 535.00 | 3 800.00 | 415 735.00 | 419 535.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 707.00 | | | -9 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 587.00 | -9 707.00 | | 63 587.00 |
DL TOTAL (I) | 58 880.00 | -4 707.00 | | 58 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 7 912.00 | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | 737.00 | | 230.00 |
EA Autres dettes | 351 724.00 | 411 655.00 | | 351 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 855.00 | 420 304.00 | | 356 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 735.00 | 415 597.00 | | 415 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 352.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 403.00 | 12 043.00 | | 76 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816.00 | 21 751.00 | | 12 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 587.00 | -9 707.00 | | 63 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 080.00 | | 2 610.00 | 408 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | 2 610.00 | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662.00 | 2 138.00 | | 1 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 2 138.00 | | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 724.00 | 48 759.00 | 199 961.00 | 351 724.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 855.00 | 53 890.00 | 199 961.00 | 356 855.00 |