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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 920.00 | 6 117.00 | 9 803.00 | 15 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 55.00 | 1 111.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 086.00 | 6 172.00 | 410 914.00 | 417 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 132.00 | 6 172.00 | 414 960.00 | 421 132.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
DH Report à nouveau | | -9 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 684.00 | 63 587.00 | | 58 684.00 |
DL TOTAL (I) | 107 564.00 | 58 880.00 | | 107 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 4 901.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046.00 | 230.00 | | 2 046.00 |
EA Autres dettes | 301 378.00 | 351 724.00 | | 301 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 395.00 | 356 855.00 | | 307 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 960.00 | 415 735.00 | | 414 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 676.00 | 53 890.00 | | 53 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 230.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 541.00 | 76 403.00 | | 76 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 857.00 | 12 816.00 | | 17 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 684.00 | 63 587.00 | | 58 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 690.00 | | 8 396.00 | 410 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 417 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 15 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | 7 230.00 | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800.00 | 3 639.00 | 1 267.00 | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 584.00 | 1 267.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 378.00 | 47 659.00 | 201 960.00 | 301 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 395.00 | 53 676.00 | 201 960.00 | 307 395.00 |