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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 740.00 | 10 265.00 | 10 475.00 | 20 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 444.00 | 722.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 906.00 | 10 709.00 | 411 197.00 | 421 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 781.00 | 10 709.00 | 459 072.00 | 469 781.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 064.00 | 43 380.00 | | 92 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 328.00 | 58 684.00 | | 99 328.00 |
DL TOTAL (I) | 196 893.00 | 107 564.00 | | 196 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 3 972.00 | | 5 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599.00 | 2 046.00 | | 2 599.00 |
EA Autres dettes | 254 047.00 | 301 378.00 | | 254 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 179.00 | 307 395.00 | | 262 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 072.00 | 414 960.00 | | 459 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 733.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -733.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 891.00 | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 752.00 | 76 541.00 | | 120 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 423.00 | 17 857.00 | | 21 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 328.00 | 58 684.00 | | 99 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 086.00 | | 4 820.00 | 417 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 920.00 | | 4 820.00 | 15 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172.00 | 4 537.00 | | 6 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117.00 | 4 148.00 | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 389.00 | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 047.00 | 254 047.00 | | 254 047.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 179.00 | 262 179.00 | | 262 179.00 |