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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 504.00 | 2 210.00 | 1 294.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 484.00 | 2 210.00 | 493 274.00 | 495 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BZ Autres créances | 140 121.00 | | 140 121.00 | 140 121.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 006.00 | | 155 006.00 | 155 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 490.00 | 2 210.00 | 648 280.00 | 650 490.00 |
CU Autres participations | 489 980.00 | | 489 980.00 | 489 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 980.00 | 423 980.00 | | 423 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
DG Autres réserves | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 630.00 | 68 576.00 | | 13 630.00 |
DL TOTAL (I) | 506 185.00 | 492 556.00 | | 506 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 719.00 | 20 670.00 | | 100 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 7 834.00 | | 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 926.00 | 22 472.00 | | 40 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 095.00 | 50 977.00 | | 142 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 280.00 | 543 533.00 | | 648 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 760.00 | | 136 760.00 | 136 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 760.00 | | 136 760.00 | 136 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 205.00 | 130 257.00 | | 137 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 575.00 | 61 682.00 | | 123 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 630.00 | 68 576.00 | | 13 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 484.00 | | | 495 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 980.00 | | | 491 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042.00 | 1 168.00 | | 1 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | 1 168.00 | | 1 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 135 164.00 | | | 135 164.00 |
VI Groupe et associés | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 928.00 | 152 928.00 | 2 000.00 | 154 928.00 |
VW T.V.A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 095.00 | 142 095.00 | | 142 095.00 |