| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 504.00 | 3 376.00 | 128.00 | 3 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 345.00 | 4 880.00 | 5 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 709.00 | 3 721.00 | 497 988.00 | 501 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BZ Autres créances | 189 864.00 | | 189 864.00 | 189 864.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 264.00 | | 245 264.00 | 245 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 973.00 | 3 721.00 | 743 252.00 | 746 973.00 |
CU Autres participations | 490 980.00 | | 490 980.00 | 490 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 980.00 | 423 980.00 | | 423 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
DG Autres réserves | 39 807.00 | 26 178.00 | | 39 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 957.00 | 13 630.00 | | 7 957.00 |
DL TOTAL (I) | 514 143.00 | 506 185.00 | | 514 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 767.00 | 100 719.00 | | 177 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | 449.00 | | 13 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 899.00 | 40 926.00 | | 37 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 110.00 | 142 095.00 | | 229 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 252.00 | 648 280.00 | | 743 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 65.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 65.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -65.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 088.00 | 137 205.00 | | 169 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 130.00 | 123 575.00 | | 161 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 957.00 | 13 630.00 | | 7 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 484.00 | | 6 225.00 | 495 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 980.00 | | 1 000.00 | 491 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210.00 | 1 511.00 | | 2 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210.00 | 1 167.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VC Groupe et associés | 181 657.00 | | | 181 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 177 767.00 | 177 767.00 | | 177 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 264.00 | 245 264.00 | 2 000.00 | 247 264.00 |
VW T.V.A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 110.00 | 229 110.00 | | 229 110.00 |