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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 1 651.00 | 3 574.00 | 5 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 689.00 | 5 155.00 | 497 534.00 | 502 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 262 258.00 | | 262 258.00 | 262 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 258.00 | | 273 258.00 | 273 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 947.00 | 5 155.00 | 770 792.00 | 775 947.00 |
CU Autres participations | 491 960.00 | | 491 960.00 | 491 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 980.00 | 423 980.00 | | 423 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
DG Autres réserves | 47 765.00 | 39 807.00 | | 47 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 739.00 | 7 957.00 | | 3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 517 882.00 | 514 143.00 | | 517 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 646.00 | 294.00 | | 4 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 656.00 | 179 017.00 | | 129 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 13 149.00 | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 397.00 | 37 899.00 | | 29 397.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 910.00 | 230 360.00 | | 252 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 792.00 | 744 502.00 | | 770 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | -210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 790.00 | 169 088.00 | | 179 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 050.00 | 161 130.00 | | 176 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 739.00 | 7 957.00 | | 3 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 709.00 | | 980.00 | 501 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 980.00 | | 980.00 | 492 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721.00 | 1 434.00 | | 3 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 376.00 | 128.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 1 306.00 | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VC Groupe et associés | 240 508.00 | 240 508.00 | | 240 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VI Groupe et associés | 129 656.00 | 129 656.00 | | 129 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 258.00 | 273 258.00 | 2 000.00 | 275 258.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 910.00 | 252 910.00 | | 252 910.00 |