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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 116.00 | 6 769.00 | 50 347.00 | 57 116.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 69.00 | 2 631.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 227 446.00 | 10 632.00 | 216 814.00 | 227 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 239.00 | 1 333.00 | 16 906.00 | 18 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 819.00 | 17 826.00 | 118 993.00 | 136 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 860.00 | 36 629.00 | 902 232.00 | 938 860.00 |
BT Marchandises | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BZ Autres créances | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CF Disponibilités | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 828.00 | 36 629.00 | 989 199.00 | 1 025 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 327.00 | | | -207 327.00 |
DL TOTAL (I) | -197 327.00 | | | -197 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 947.00 | | | 416 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 685.00 | | | 607 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 526.00 | | | 1 186 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 199.00 | | | 989 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 626.00 | | | 826 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 154.00 | | 301 154.00 | 301 154.00 |
FG Production vendue services | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 676.00 | | 301 676.00 | 301 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 951.00 | | | -111 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 987.00 | | | 358 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 314.00 | | | 566 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 327.00 | | | -207 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 938 860.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 629.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 769.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VB T. V. A. | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 947.00 | 57 046.00 | 282 311.00 | 416 947.00 |
VI Groupe et associés | 607 685.00 | 607 685.00 | | 607 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 835.00 | | | 445 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VP Divers | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 034.00 | 34 494.00 | 26 540.00 | 61 034.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 526.00 | 826 626.00 | 282 311.00 | 1 186 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 014.00 | | | 135 014.00 |