| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 116.00 | 25 808.00 | 31 308.00 | 57 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 151.00 | 1 349.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 609.00 | 2 091.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 248 946.00 | 34 257.00 | 214 689.00 | 248 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 958.00 | 5 002.00 | 13 955.00 | 18 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 172.00 | 47 265.00 | 96 907.00 | 144 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 932.00 | 113 092.00 | 856 840.00 | 969 932.00 |
BT Marchandises | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BZ Autres créances | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CF Disponibilités | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 630.00 | 113 092.00 | 936 538.00 | 1 049 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 327.00 | | | -207 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 145.00 | | | 213 145.00 |
DL TOTAL (I) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 386.00 | | | 419 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 822.00 | | | 381 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 720.00 | | | 920 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 538.00 | | | 936 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 143.00 | | | 615 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 040.00 | | 1 412 040.00 | 1 412 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 040.00 | | 1 412 040.00 | 1 412 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 464.00 | |
GE Autres charges | | | 10 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 399.00 | | | -14 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 823.00 | | | 1 436 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 678.00 | | | 1 223 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 145.00 | | | 213 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 860.00 | | 31 072.00 | 938 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 700.00 | | 1 500.00 | 472 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 504.00 | | 29 572.00 | 382 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 629.00 | 76 464.00 | | 36 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | 19 039.00 | | 6 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 691.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 790.00 | 56 734.00 | | 29 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 575.00 | 71 999.00 | 283 264.00 | 377 575.00 |
VI Groupe et associés | 381 822.00 | 381 822.00 | | 381 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
VP Divers | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 434.00 | 39 894.00 | 26 540.00 | 66 434.00 |
VW T.V.A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 720.00 | 615 143.00 | 283 264.00 | 920 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
ST Autres comptes | 120 416.00 | | | 120 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 502.00 | | | 203 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 195.00 | | | 195 195.00 |