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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 116.00 | 44 847.00 | 12 269.00 | 57 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 451.00 | 1 049.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 149.00 | 1 551.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 250 146.00 | 59 165.00 | 190 981.00 | 250 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 861.00 | 9 392.00 | 16 468.00 | 25 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 998.00 | 77 365.00 | 70 633.00 | 147 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 861.00 | 192 369.00 | 789 492.00 | 981 861.00 |
BT Marchandises | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
BZ Autres créances | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CF Disponibilités | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 094.00 | 192 369.00 | 859 725.00 | 1 052 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 977.00 | | | 139 977.00 |
DL TOTAL (I) | 155 794.00 | | | 155 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 577.00 | | | 305 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 581.00 | | | 236 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 930.00 | | | 703 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 725.00 | | | 859 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 664.00 | | | 471 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 360.00 | | 1 500 360.00 | 1 500 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 360.00 | | 1 500 360.00 | 1 500 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 277.00 | |
GE Autres charges | | | 12 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 309.00 | | | 1 516 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 333.00 | | | 1 376 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 977.00 | | | 139 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 932.00 | | 11 929.00 | 969 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 200.00 | | | 474 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 075.00 | | 11 929.00 | 412 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 092.00 | 79 277.00 | | 113 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 808.00 | 19 039.00 | | 25 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 840.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 524.00 | 59 398.00 | | 86 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 577.00 | 73 310.00 | 229 720.00 | 305 577.00 |
VI Groupe et associés | 236 581.00 | 236 581.00 | | 236 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
VP Divers | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 317.00 | 22 776.00 | 26 540.00 | 49 317.00 |
VW T.V.A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 930.00 | 471 664.00 | 229 720.00 | 703 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
ST Autres comptes | 136 614.00 | | | 136 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 671.00 | | | 213 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 987.00 | | | 242 987.00 |