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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 156.00 | 1 424.00 | 12 732.00 | 14 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 256.00 | 1 091.00 | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 767.00 | 29 878.00 | 48 889.00 | 78 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 869.00 | 31 558.00 | 74 312.00 | 105 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BZ Autres créances | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
CF Disponibilités | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 329.00 | | 107 329.00 | 107 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 199.00 | 31 558.00 | 181 641.00 | 213 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 393.00 | | | -92 393.00 |
DL TOTAL (I) | -62 393.00 | | | -62 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 034.00 | | | 244 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 641.00 | | | 181 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 624.00 | | 715 624.00 | 715 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 624.00 | | 715 624.00 | 715 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 558.00 | |
GE Autres charges | | | 9 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 423.00 | | | 742 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 816.00 | | | 834 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 393.00 | | | -92 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VB T. V. A. | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 063.00 | 11 018.00 | 59 045.00 | 70 063.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 025.00 | 103 453.00 | 6 573.00 | 110 025.00 |
VW T.V.A. | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 157.00 | 177 112.00 | 59 045.00 | 236 157.00 |