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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 14 156.00 | 7 586.00 | 6 570.00 | 14 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247.00 | 2 020.00 | 1 228.00 | 3 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 943.00 | 80 386.00 | 18 558.00 | 98 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 841.00 | 89 992.00 | 53 850.00 | 143 841.00 |
BT Marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BZ Autres créances | 137 432.00 | | 137 432.00 | 137 432.00 |
CF Disponibilités | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 052.00 | | 320 052.00 | 320 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 893.00 | 89 992.00 | 373 901.00 | 463 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 033.00 | 22 910.00 | | 91 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 067.00 | 68 123.00 | | 47 067.00 |
DL TOTAL (I) | 171 100.00 | 124 033.00 | | 171 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 823.00 | 36 426.00 | | 24 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 760.00 | 1 903.00 | | 8 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 270.00 | -1 230.00 | | 9 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 873.00 | 79 563.00 | | 31 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 952.00 | 66 470.00 | | 76 952.00 |
EA Autres dettes | 24 552.00 | 2 490.00 | | 24 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 571.00 | 24 346.00 | | 26 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 801.00 | 209 968.00 | | 202 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 901.00 | 334 001.00 | | 373 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 759.00 | | 1 449 759.00 | 1 449 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 759.00 | | 1 449 759.00 | 1 449 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 460.00 | |
GE Autres charges | | | 18 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 673.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 673.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | 524.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 480.00 | 19 689.00 | | 18 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 469.00 | 1 648 471.00 | | 1 483 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 402.00 | 1 580 349.00 | | 1 436 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 067.00 | 68 123.00 | | 47 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 352.00 | 9 489.00 | | 134 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 841.00 | | | 143 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 347.00 | | | 116 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 893.00 | 9 454.00 | | 106 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | 35.00 | | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 532.00 | 8 460.00 | | 81 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 532.00 | 8 460.00 | | 81 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
UX Autres créances clients | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VC Groupe et associés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 823.00 | 11 804.00 | 13 019.00 | 24 823.00 |
VI Groupe et associés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 270.00 | 191 136.00 | 21 134.00 | 212 270.00 |
VW T.V.A. | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 531.00 | 180 512.00 | 13 019.00 | 193 531.00 |