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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 14 156.00 | 9 015.00 | 5 141.00 | 14 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247.00 | 2 341.00 | 906.00 | 3 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 264.00 | 87 617.00 | 15 648.00 | 103 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 163.00 | 98 973.00 | 49 189.00 | 148 163.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BZ Autres créances | 150 657.00 | | 150 657.00 | 150 657.00 |
CF Disponibilités | 118 284.00 | | 118 284.00 | 118 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 139.00 | | 330 139.00 | 330 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 302.00 | 98 973.00 | 379 328.00 | 478 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 100.00 | 91 033.00 | | 138 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 854.00 | 47 067.00 | | 17 854.00 |
DL TOTAL (I) | 188 955.00 | 171 100.00 | | 188 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 019.00 | 24 823.00 | | 13 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 626.00 | 8 760.00 | | 5 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 440.00 | 9 270.00 | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 590.00 | 31 873.00 | | 23 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 502.00 | 76 952.00 | | 83 502.00 |
EA Autres dettes | 24 313.00 | 24 552.00 | | 24 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 884.00 | 26 571.00 | | 32 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 374.00 | 202 801.00 | | 190 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 328.00 | 373 901.00 | | 379 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 841.00 | 4 321.00 | | 143 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 163.00 | | | 148 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 347.00 | 4 321.00 | | 116 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 992.00 | 8 982.00 | | 89 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 992.00 | 8 982.00 | | 89 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
UX Autres créances clients | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VB T. V. A. | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VC Groupe et associés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 422.00 | 211 288.00 | 21 134.00 | 232 422.00 |