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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 004.00 | 71 650.00 | 354.00 | 72 004.00 |
AN Terrains | 120 916.00 | 25 351.00 | 95 564.00 | 120 916.00 |
AP Constructions | 2 943 071.00 | 1 607 619.00 | 1 335 452.00 | 2 943 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 207 497.00 | 6 865 433.00 | 2 342 064.00 | 9 207 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 308.00 | 513 991.00 | 163 317.00 | 677 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 617 053.00 | | 1 617 053.00 | 1 617 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 054 249.00 | 9 084 045.00 | 5 970 203.00 | 15 054 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 062.00 | | 199 062.00 | 199 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 044 743.00 | | 11 044 743.00 | 11 044 743.00 |
BT Marchandises | 584 532.00 | | 584 532.00 | 584 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 465.00 | 118 794.00 | 1 544 671.00 | 1 663 465.00 |
BZ Autres créances | 935 463.00 | | 935 463.00 | 935 463.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 755 619.00 | | 755 619.00 | 755 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 206 922.00 | 118 794.00 | 15 088 127.00 | 15 206 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 261 171.00 | 9 202 840.00 | 21 058 331.00 | 30 261 171.00 |
CU Autres participations | 411 699.00 | | 411 699.00 | 411 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 208.00 | 465 524.00 | | 467 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 341.00 | 372 341.00 | | 372 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 820.00 | 492 820.00 | | 492 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 196 574.00 | 4 196 574.00 | | 4 196 574.00 |
DG Autres réserves | 2 519 094.00 | 2 519 021.00 | | 2 519 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 758.00 | 72.00 | | 94 758.00 |
DL TOTAL (I) | 8 239 282.00 | 8 142 840.00 | | 8 239 282.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 503.00 | 78 633.00 | | 81 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 503.00 | 132 633.00 | | 135 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 836.00 | 903 918.00 | | 705 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | 237 489.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403 028.00 | 12 475 557.00 | | 11 403 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 512.00 | 508 591.00 | | 539 512.00 |
EA Autres dettes | 33 635.00 | 37 389.00 | | 33 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 683 545.00 | 14 162 947.00 | | 12 683 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 058 331.00 | 22 438 421.00 | | 21 058 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 108 582.00 | 13 431 397.00 | | 12 108 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 908.00 | | 1 698 908.00 | 1 698 908.00 |
FD Production vendue biens | 11 422 137.00 | 546 727.00 | 11 968 865.00 | 11 422 137.00 |
FG Production vendue services | 95 654.00 | 10 086.00 | 105 741.00 | 95 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 216 700.00 | 556 814.00 | 13 773 515.00 | 13 216 700.00 |
FM Production stockée | | | 44 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 907 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 365 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 51 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 823 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 679.00 | 4 141.00 | | 16 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 679.00 | 13 141.00 | | 16 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 758.00 | 12 206.00 | | 5 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 56 995.00 | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 955.00 | 75 422.00 | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 724.00 | -62 280.00 | | 10 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 758.00 | 72.00 | | 94 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 904 417.00 | | 330 473.00 | 14 904 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 387.00 | 2 033 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 641.00 | 15 054 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 254.00 | 12 948 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 004.00 | | | 72 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 648 546.00 | | 313 501.00 | 12 648 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 866.00 | | 16 971.00 | 2 183 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 682 462.00 | 414 639.00 | 13 057.00 | 8 682 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 445.00 | 3 204.00 | | 68 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614 016.00 | 411 435.00 | 13 057.00 | 8 614 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 403 028.00 | 11 403 028.00 | | 11 403 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 164.00 | 202 164.00 | | 202 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 671.00 | 157 671.00 | | 157 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 617 053.00 | 1 617 053.00 | | 1 617 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 555.00 | | | 1 515 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 910.00 | | | 147 910.00 |
VB T. V. A. | 927 955.00 | | | 927 955.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 836.00 | 132 406.00 | 423 702.00 | 705 836.00 |
VI Groupe et associés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 798.00 | | | 413 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 150.00 | 4 223 150.00 | | 4 223 150.00 |
VW T.V.A. | 148 016.00 | 148 016.00 | | 148 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 682 012.00 | 12 108 582.00 | 423 702.00 | 12 682 012.00 |