| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 750.00 | 19 172.00 | 577.00 | 19 750.00 |
AN Terrains | 120 916.00 | 35 021.00 | 85 894.00 | 120 916.00 |
AP Constructions | 3 077 248.00 | 1 959 650.00 | 1 117 597.00 | 3 077 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501 999.00 | 8 068 844.00 | 1 433 155.00 | 9 501 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 300.00 | 568 822.00 | 120 478.00 | 689 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 182 259.00 | | 1 182 259.00 | 1 182 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 070 573.00 | 10 704 292.00 | 4 366 281.00 | 15 070 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 650.00 | | 226 650.00 | 226 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 871 008.00 | | 11 871 008.00 | 11 871 008.00 |
BT Marchandises | 850 136.00 | | 850 136.00 | 850 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 550.00 | 33 781.00 | 1 737 768.00 | 1 771 550.00 |
BZ Autres créances | 1 355 369.00 | 10 611.00 | 1 344 758.00 | 1 355 369.00 |
CF Disponibilités | 1 736 278.00 | | 1 736 278.00 | 1 736 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 822 561.00 | 44 392.00 | 17 778 168.00 | 17 822 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 893 135.00 | 10 748 685.00 | 22 144 450.00 | 32 893 135.00 |
CU Autres participations | 425 624.00 | | 425 624.00 | 425 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 720.00 | 462 848.00 | | 454 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 341.00 | 372 341.00 | | 372 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 820.00 | 492 820.00 | | 492 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 225 850.00 | 4 240 224.00 | | 4 225 850.00 |
DG Autres réserves | 2 878 190.00 | 2 858 192.00 | | 2 878 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 890.00 | 5 623.00 | | 129 890.00 |
DL TOTAL (I) | 8 650 299.00 | 8 528 536.00 | | 8 650 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 321.00 | 104 261.00 | | 90 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 321.00 | 104 261.00 | | 90 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 944.00 | 669 055.00 | | 2 061 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 917 905.00 | 12 071 621.00 | | 10 917 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 807.00 | 356 814.00 | | 338 807.00 |
EA Autres dettes | 29 781.00 | 273 779.00 | | 29 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 403 828.00 | 13 371 271.00 | | 13 403 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 144 450.00 | 22 004 069.00 | | 22 144 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 946 460.00 | 12 945 981.00 | | 12 946 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 621.00 | | 1 286 621.00 | 1 286 621.00 |
FD Production vendue biens | 9 531 841.00 | 328 959.00 | 9 860 800.00 | 9 531 841.00 |
FG Production vendue services | 133 419.00 | 31 121.00 | 164 540.00 | 133 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 951 881.00 | 360 080.00 | 11 311 961.00 | 10 951 881.00 |
FM Production stockée | | | -808 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 853 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 986 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 271 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 453.00 | 48.00 | | 10 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 416.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 453.00 | 464.00 | | 11 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 453.00 | -10 779.00 | | 11 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 883 379.00 | 13 959 249.00 | | 10 883 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 753 489.00 | 13 953 626.00 | | 10 753 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 890.00 | 5 623.00 | | 129 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 299 224.00 | 420 955.00 | 15 887.00 | 10 299 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 369.00 | 6 583.00 | | 65 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 233 855.00 | 414 372.00 | 15 887.00 | 10 233 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 917 905.00 | 10 917 905.00 | | 10 917 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 499.00 | 128 499.00 | | 128 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 182 259.00 | 1 182 259.00 | | 1 182 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 118.00 | 1 731 118.00 | | 1 731 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VB T. V. A. | 1 197 718.00 | 1 197 718.00 | | 1 197 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 944.00 | 1 659 967.00 | 367 986.00 | 2 061 944.00 |
VI Groupe et associés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VP Divers | 141 661.00 | 141 661.00 | | 141 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 607.00 | 4 316 607.00 | | 4 316 607.00 |
VW T.V.A. | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 348 437.00 | 12 946 460.00 | 367 986.00 | 13 348 437.00 |