| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 750.00 | 6 006.00 | 13 743.00 | 19 750.00 |
AN Terrains | 120 916.00 | 30 186.00 | 90 729.00 | 120 916.00 |
AP Constructions | 2 952 722.00 | 1 775 667.00 | 1 177 055.00 | 2 952 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 383 559.00 | 7 488 411.00 | 1 895 147.00 | 9 383 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 037.00 | 522 714.00 | 127 322.00 | 650 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
AX Avances et acomptes | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 576 643.00 | | 1 576 643.00 | 1 576 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 223 027.00 | 9 875 766.00 | 5 347 261.00 | 15 223 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 147.00 | | 206 147.00 | 206 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 842 051.00 | | 11 842 051.00 | 11 842 051.00 |
BT Marchandises | 649 141.00 | | 649 141.00 | 649 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 858.00 | 61 990.00 | 2 391 868.00 | 2 453 858.00 |
BZ Autres créances | 933 767.00 | | 933 767.00 | 933 767.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 670 390.00 | | 670 390.00 | 670 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 807 403.00 | 61 990.00 | 16 745 413.00 | 16 807 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 030 431.00 | 9 937 756.00 | 22 092 674.00 | 32 030 431.00 |
CU Autres participations | 425 624.00 | | 425 624.00 | 425 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 552.00 | 470 608.00 | | 464 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 341.00 | 372 341.00 | | 372 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 820.00 | 492 820.00 | | 492 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 270 888.00 | 4 196 574.00 | | 4 270 888.00 |
DG Autres réserves | 2 788 869.00 | 2 613 852.00 | | 2 788 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 658.00 | 186 122.00 | | 38 658.00 |
DL TOTAL (I) | 8 524 616.00 | 8 428 805.00 | | 8 524 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 92 502.00 | 80 477.00 | | 92 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 502.00 | 134 477.00 | | 92 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 936.00 | 1 315 540.00 | | 926 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 412 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 017 663.00 | 11 734 813.00 | | 12 017 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 425.00 | 422 680.00 | | 491 425.00 |
EA Autres dettes | 39 529.00 | 33 717.00 | | 39 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 475 555.00 | 13 919 523.00 | | 13 475 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 092 674.00 | 22 482 805.00 | | 22 092 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 937 242.00 | 12 695 416.00 | | 12 937 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 002.00 | | 2 034 002.00 | 2 034 002.00 |
FD Production vendue biens | 12 306 489.00 | 254 529.00 | 12 561 019.00 | 12 306 489.00 |
FG Production vendue services | 161 191.00 | 33 856.00 | 195 048.00 | 161 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 501 684.00 | 288 385.00 | 14 790 070.00 | 14 501 684.00 |
FM Production stockée | | | -804 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 215 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 331 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 024.00 | |
GE Autres charges | | | 15 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 177 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 654.00 | 758.00 | | 8 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 654.00 | 758.00 | | 8 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 238.00 | 758.00 | | 8 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 241 549.00 | 13 440 932.00 | | 14 241 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 202 891.00 | 13 254 810.00 | | 14 202 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 658.00 | 186 122.00 | | 38 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 045 320.00 | | 212 566.00 | 15 045 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 416.00 | 2 006 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 859.00 | 15 223 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 443.00 | 13 143 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 779.00 | | 19 750.00 | 52 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 968 999.00 | | 178 976.00 | 12 968 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 541.00 | | 13 840.00 | 2 023 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 424 203.00 | 456 006.00 | 4 443.00 | 9 424 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 075.00 | 6 710.00 | | 52 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 372 127.00 | 449 296.00 | 4 443.00 | 9 372 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 477.00 | 12 025.00 | 54 000.00 | 134 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 477.00 | 12 025.00 | 54 000.00 | 134 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 017 663.00 | 12 017 663.00 | | 12 017 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 821.00 | 155 821.00 | | 155 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 576 643.00 | 1 576 643.00 | | 1 576 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 872.00 | 2 380 872.00 | | 2 380 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
VB T. V. A. | 926 806.00 | 926 806.00 | | 926 806.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 936.00 | 388 623.00 | 516 303.00 | 926 936.00 |
VI Groupe et associés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 913.00 | | | 378 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 879.00 | 4 976 879.00 | | 4 976 879.00 |
VW T.V.A. | 197 611.00 | 197 611.00 | | 197 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 475 555.00 | 12 937 242.00 | 516 303.00 | 13 475 555.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |