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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 258.00 | 7 129.00 | 5 129.00 | 12 258.00 |
AH Fonds commercial | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
AP Constructions | 143 957.00 | 69 580.00 | 74 377.00 | 143 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 155.00 | 1 603 795.00 | 964 360.00 | 2 568 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 111.00 | 144 704.00 | 63 407.00 | 208 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 670.00 | 1 825 208.00 | 1 268 462.00 | 3 093 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 778.00 | | 205 778.00 | 205 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 018.00 | 17 347.00 | 1 919 671.00 | 1 937 018.00 |
BZ Autres créances | 277 088.00 | | 277 088.00 | 277 088.00 |
CF Disponibilités | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 428.00 | 17 347.00 | 2 577 081.00 | 2 594 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 099.00 | 1 842 555.00 | 3 845 544.00 | 5 688 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 184 927.00 | 184 927.00 | | 184 927.00 |
DH Report à nouveau | 426 494.00 | 331 392.00 | | 426 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 437.00 | 95 102.00 | | 18 437.00 |
DL TOTAL (I) | 797 551.00 | 779 115.00 | | 797 551.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 500.00 | 1 677 360.00 | | 1 746 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 106.00 | 439 402.00 | | 752 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 685.00 | 306 278.00 | | 397 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 878.00 | 37 128.00 | | 53 878.00 |
EA Autres dettes | | 2 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 823.00 | | | 82 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 992.00 | 2 464 786.00 | | 3 032 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 544.00 | 3 260 901.00 | | 3 845 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
FG Production vendue services | 3 896 767.00 | | 3 896 767.00 | 3 896 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 110.00 | | 3 899 110.00 | 3 899 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 417.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 417.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 317.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054.00 | 317.00 | | 6 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | 100.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 474.00 | 3 285 060.00 | | 3 927 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 037.00 | 3 189 958.00 | | 3 909 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 437.00 | 95 102.00 | | 18 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 586.00 | | 458 488.00 | 2 909 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 003.00 | 21 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 185.00 | 35 219.00 | 3 093 670.00 | 239 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 185.00 | 33 216.00 | 2 979 619.00 | 239 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 133.00 | | 698.00 | 92 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 970.00 | | 455 050.00 | 2 796 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 483.00 | | 2 740.00 | 20 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 317.00 | 161 233.00 | 27 342.00 | 1 691 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 1 782.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 970.00 | 159 451.00 | 27 342.00 | 1 685 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 2 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 347.00 | | 2 000.00 | 34 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 106.00 | 752 106.00 | | 752 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 524.00 | | | 1 895 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
VB T. V. A. | 134 216.00 | | | 134 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 746 500.00 | 1 746 500.00 | | 1 746 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 753.00 | | | 120 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 917.00 | 2 246 917.00 | | 2 246 917.00 |
VW T.V.A. | 297 087.00 | 297 087.00 | | 297 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 992.00 | 3 032 992.00 | | 3 032 992.00 |