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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 258.00 | 8 906.00 | 3 352.00 | 12 258.00 |
AH Fonds commercial | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
AP Constructions | 143 957.00 | 76 844.00 | 67 113.00 | 143 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743 836.00 | 1 751 936.00 | 991 900.00 | 2 743 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 827.00 | 165 498.00 | 50 329.00 | 215 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 827.00 | 2 003 185.00 | 1 321 642.00 | 3 324 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 405.00 | | 181 405.00 | 181 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 648.00 | 38 535.00 | 1 428 113.00 | 1 466 648.00 |
BZ Autres créances | 325 436.00 | | 325 436.00 | 325 436.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 138.00 | 38 535.00 | 1 953 603.00 | 1 992 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 964.00 | 2 041 719.00 | 3 275 245.00 | 5 316 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 184 927.00 | 184 927.00 | | 184 927.00 |
DH Report à nouveau | 244 931.00 | 426 494.00 | | 244 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 349.00 | 18 437.00 | | 58 349.00 |
DL TOTAL (I) | 655 900.00 | 797 551.00 | | 655 900.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 016.00 | 1 746 500.00 | | 1 588 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 908.00 | 752 106.00 | | 454 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 973.00 | 397 685.00 | | 437 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 583.00 | 53 878.00 | | 22 583.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 520.00 | 82 823.00 | | 98 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 345.00 | 3 032 992.00 | | 2 604 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 245.00 | 3 845 544.00 | | 3 275 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 594 976.00 | 194 865.00 | 3 789 841.00 | 3 594 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 976.00 | 194 865.00 | 3 789 841.00 | 3 594 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 187.00 | |
GE Autres charges | | | 11 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 180.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 6 054.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 946.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 271.00 | 3 927 474.00 | | 3 856 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 922.00 | 3 909 037.00 | | 3 797 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 349.00 | 18 437.00 | | 58 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 670.00 | | 231 157.00 | 3 093 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 324 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 155 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 619.00 | | 176 336.00 | 2 979 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 220.00 | | 54 821.00 | 21 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 208.00 | 177 977.00 | | 1 825 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | 1 777.00 | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 079.00 | 176 200.00 | | 1 818 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 347.00 | 21 187.00 | | 17 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 347.00 | 21 187.00 | | 17 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 347.00 | 21 187.00 | | 32 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 908.00 | 454 908.00 | | 454 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 560.00 | | | 1 420 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
VB T. V. A. | 124 980.00 | | | 124 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 016.00 | 1 588 016.00 | | 1 588 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 498.00 | 1 869 498.00 | | 1 869 498.00 |
VW T.V.A. | 324 817.00 | 324 817.00 | | 324 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 345.00 | 2 604 345.00 | | 2 604 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |