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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 558.00 | 12 107.00 | 9 452.00 | 21 558.00 |
AH Fonds commercial | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
AP Constructions | 153 677.00 | 84 594.00 | 69 083.00 | 153 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930 363.00 | 1 901 708.00 | 1 028 655.00 | 2 930 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 932.00 | 187 552.00 | 48 380.00 | 235 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 834.00 | 2 266 533.00 | 1 365 301.00 | 3 631 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 285.00 | | 192 285.00 | 192 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 748.00 | 34 695.00 | 1 327 053.00 | 1 361 748.00 |
BZ Autres créances | 336 109.00 | | 336 109.00 | 336 109.00 |
CF Disponibilités | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 568.00 | 34 695.00 | 1 888 874.00 | 1 923 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 402.00 | 2 301 228.00 | 3 254 175.00 | 5 555 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 184 927.00 | 184 927.00 | | 184 927.00 |
DH Report à nouveau | 103 280.00 | 244 931.00 | | 103 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 794.00 | 58 349.00 | | 287 794.00 |
DL TOTAL (I) | 743 694.00 | 655 900.00 | | 743 694.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 264.00 | 1 588 016.00 | | 1 205 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 820.00 | 454 908.00 | | 586 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 541.00 | 437 973.00 | | 471 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 565.00 | 22 583.00 | | 52 565.00 |
EA Autres dettes | 76 471.00 | 78.00 | | 76 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 820.00 | 98 520.00 | | 102 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 481.00 | 2 604 345.00 | | 2 495 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 175.00 | 3 275 245.00 | | 3 254 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
FG Production vendue services | 4 039 322.00 | 499 898.00 | 4 539 220.00 | 4 039 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 395.00 | 499 898.00 | 4 540 294.00 | 4 040 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 174.00 | | 2 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 746.00 | 174.00 | | 82 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 746.00 | -174.00 | | -82 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 415.00 | 3 856 271.00 | | 4 572 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 622.00 | 3 797 922.00 | | 4 284 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 794.00 | 58 349.00 | | 287 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 827.00 | | 307 007.00 | 3 324 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 631 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 430 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 831.00 | | 9 300.00 | 92 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 955.00 | | 274 127.00 | 3 155 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 041.00 | | 23 580.00 | 76 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 186.00 | 182 776.00 | | 2 003 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | 3 201.00 | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 279.00 | 179 575.00 | | 1 994 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80 573.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 535.00 | | 3 840.00 | 38 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 535.00 | 80 573.00 | 3 840.00 | 38 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 535.00 | 80 573.00 | 3 840.00 | 53 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 820.00 | 586 820.00 | | 586 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 253.00 | 1 320 253.00 | | 1 320 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VB T. V. A. | 158 113.00 | 158 113.00 | | 158 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 264.00 | 1 205 264.00 | | 1 205 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 615.00 | 32 263.00 | | 136 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 780.00 | 1 698 428.00 | 104 352.00 | 1 802 780.00 |
VW T.V.A. | 325 323.00 | 325 323.00 | | 325 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 481.00 | 2 495 481.00 | | 2 495 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |