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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 621.00 | 13 442.00 | 11 178.00 | 24 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 755.00 | 13 442.00 | 811 312.00 | 824 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 438.00 | 38 112.00 | 3 543 326.00 | 3 581 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 193.00 | 51 554.00 | 4 354 638.00 | 4 406 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 119.00 | 2 205 104.00 | | 2 205 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 751.00 | 42 437.00 | | 57 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
DG Autres réserves | 976 612.00 | 685 649.00 | | 976 612.00 |
DH Report à nouveau | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 103.00 | 306 276.00 | | 240 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 663.00 | 3 254 545.00 | | 3 494 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 052.00 | 92 072.00 | | 138 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 337.00 | 302 349.00 | | 423 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 922.00 | 732 357.00 | | 721 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 638.00 | 4 078 975.00 | | 4 354 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 000.00 | 120.00 | | 558 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 46.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 385.00 | 2 505.00 | | 586 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 400.00 | 2 551.00 | | 586 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 400.00 | -2 431.00 | | -28 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14 379.00 | 19 745.00 | | -14 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 171.00 | 1 246 470.00 | | 1 800 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 067.00 | 940 193.00 | | 1 560 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 103.00 | 306 276.00 | | 240 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 007.00 | | 1 332 677.00 | 70 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 930.00 | 824 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 300.00 | 24 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 980.00 | | 567 571.00 | 34 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 027.00 | | 765 106.00 | 35 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 546.00 | 2 525.00 | 11 630.00 | 22 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 546.00 | 2 525.00 | 11 630.00 | 22 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 072.00 | 45 979.00 | -2.00 | 92 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 185.00 | 45 979.00 | -1.00 | 130 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 724.00 | 98 724.00 | | 98 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 400.00 | 764 400.00 | | 764 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 616.00 | | | 1 245 616.00 |
VC Groupe et associés | 393 372.00 | | | 393 372.00 |
VI Groupe et associés | 286 805.00 | 286 805.00 | | 286 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 666.00 | 236 666.00 | | 236 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 022.00 | | | 558 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 215.00 | 3 043 215.00 | | 3 043 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 922.00 | 721 922.00 | | 721 922.00 |