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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 1 234.00 | 5 294.00 | 6 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 323.00 | 29 034.00 | 62 288.00 | 91 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 527.00 | 30 268.00 | 487 258.00 | 517 527.00 |
BT Marchandises | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 882.00 | | 178 882.00 | 178 882.00 |
BZ Autres créances | 132 810.00 | | 132 810.00 | 132 810.00 |
CF Disponibilités | 3 685 805.00 | | 3 685 805.00 | 3 685 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 662.00 | 38 112.00 | 4 005 550.00 | 4 043 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 190.00 | 68 381.00 | 4 492 809.00 | 4 561 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 391 052.00 | | 391 052.00 | 391 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 181 756.00 | 2 182 503.00 | | 2 181 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 963.00 | 94 963.00 | | 94 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
DG Autres réserves | 1 683 638.00 | 1 683 638.00 | | 1 683 638.00 |
DH Report à nouveau | -128 940.00 | -254 156.00 | | -128 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 027.00 | 125 216.00 | | -260 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 993.00 | 3 841 768.00 | | 3 580 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 863.00 | 73 018.00 | | 84 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 863.00 | 73 018.00 | | 84 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 953.00 | 284 786.00 | | 377 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 185.00 | 3 059.00 | | 60 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 915.00 | 307 003.00 | | 341 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 36 098.00 | 31 500.00 | | 36 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 952.00 | 626 349.00 | | 826 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 809.00 | 4 541 136.00 | | 4 492 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 784 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 385.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 651 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 661 607.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | -10 401.00 | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 581.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 399.00 | 1 728 535.00 | | 883 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 427.00 | 1 603 319.00 | | 1 143 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 027.00 | 125 216.00 | | -260 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 510.00 | | 64 341.00 | 33 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | 5 906.00 | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 888.00 | | 58 435.00 | 32 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 728.00 | 4 540.00 | | 25 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 1 078.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 572.00 | 3 461.00 | | 25 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 018.00 | 11 845.00 | -2.00 | 73 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 130.00 | 11 846.00 | -1.00 | 111 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 108.00 | 189 108.00 | | 189 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 520.00 | | 374 520.00 | 374 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 831.00 | 142 831.00 | | 142 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 132 211.00 | 132 211.00 | | 132 211.00 |
VI Groupe et associés | 377 953.00 | 377 953.00 | | 377 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 064.00 | 320 544.00 | 374 520.00 | 695 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 952.00 | 826 952.00 | | 826 952.00 |