| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 330.00 | 19 571.00 | 10 758.00 | 30 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 032.00 | 19 571.00 | 1 220 460.00 | 1 240 032.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 607.00 | 38 112.00 | 3 495 495.00 | 3 533 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 640.00 | 57 683.00 | 4 715 956.00 | 4 773 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 699.00 | 2 205 424.00 | | 2 205 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 963.00 | 69 756.00 | | 94 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
DG Autres réserves | 1 683 638.00 | 1 204 710.00 | | 1 683 638.00 |
DH Report à nouveau | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 253.00 | 504 135.00 | | -30 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 904.00 | 348 949 472.00 | | 3 993 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 769.00 | 164 526.00 | | 151 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 769.00 | 164 526.00 | | 151 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | 7 739.00 | | 18 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 062.00 | 485 129.00 | | 371 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 506 132.00 | 73 353 104.00 | | 59 506 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 956.00 | 4 715 956.00 | | 4 715 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 542.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | 542.00 | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 041.00 | -542.00 | | 11 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 875.00 | 1 497 533.00 | | 944 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 128.00 | 993 398.00 | | 975 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 253.00 | 504 135.00 | | -30 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 642.00 | 5 790.00 | | 1 238 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 1 209 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 1 240 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 708.00 | 4 622.00 | | 25 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 229.00 | 3 341.00 | | 16 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 229.00 | 3 341.00 | | 16 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 526.00 | 10 289.00 | 23 046.00 | 164 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 639.00 | 10 289.00 | 23 046.00 | 202 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 289.00 | 23 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 170.00 | 132 170.00 | | 132 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 997 516.00 | 997 516.00 | | 997 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 865.00 | 2 683 865.00 | | 2 683 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 061.00 | 595 061.00 | | 595 061.00 |